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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 189 741.00 | 10 259.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 787 014.00 | 746 473.00 | 40 541.00 | 787 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 252.00 | 1 884 246.00 | 102 006.00 | 1 986 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | 406.00 | 1 319.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 991.00 | 2 820 866.00 | 154 126.00 | 2 974 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 126.00 | | 148 126.00 | 148 126.00 |
BZ Autres créances | 2 261 094.00 | | 2 261 094.00 | 2 261 094.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 518.00 | | 2 416 518.00 | 2 416 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 510.00 | 2 820 866.00 | 2 570 644.00 | 5 391 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 270.00 | 1 222 248.00 | | 1 540 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 328.00 | 318 022.00 | | 302 328.00 |
DK Provisions réglementées | 94 804.00 | 227 220.00 | | 94 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 402.00 | 2 317 490.00 | | 2 487 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 3 739.00 | | 9 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 1 092.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 2 479.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 993.00 | 7 310.00 | | 14 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 644.00 | 2 393 049.00 | | 2 570 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 993.00 | 7 310.00 | | 14 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 573.00 | 199 293.00 | | 2 621 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 407.00 | 13 333.00 | | 176 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 165.00 | 185 960.00 | | 2 445 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413 972.00 | 2 413 972.00 | | 2 413 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 972.00 | 2 413 972.00 | | 2 413 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |