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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 152 929.00 | 138 174.00 | 14 755.00 | 152 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 390.00 | 24 088.00 | 2 302.00 | 26 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 110.00 | 106 908.00 | 177 202.00 | 284 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 937.00 | 269 171.00 | 762 766.00 | 1 031 937.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 814.00 | 269 171.00 | 791 643.00 | 1 060 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 016.00 | 338 543.00 | | 337 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 992.00 | 28 474.00 | | -9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 338 025.00 | 378 016.00 | | 338 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 626.00 | 173 918.00 | | 246 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 048.00 | 60 740.00 | | 102 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 80 118.00 | | 36 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 672.00 | 41 693.00 | | 63 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 548.00 | 356 468.00 | | 448 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 643.00 | 734 485.00 | | 791 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 669.00 | 15 337.00 | | 13 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 925.00 | | 212 759.00 | 928 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 746.00 | 1 031 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 746.00 | 463 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 892.00 | | 212 285.00 | 360 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 033.00 | | 475.00 | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 409.00 | 40 787.00 | 22 025.00 | 250 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 409.00 | 40 787.00 | 22 025.00 | 250 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 957.00 | 88 041.00 | 144 915.00 | 232 957.00 |
VI Groupe et associés | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 919.00 | 25 411.00 | 18 508.00 | 43 919.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 548.00 | 303 633.00 | 144 915.00 | 448 548.00 |