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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 114.00 | 85.00 | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 812.00 | 94 743.00 | 17 069.00 | 111 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 966.00 | 46 776.00 | 16 189.00 | 62 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 165.00 | 173 980.00 | 180 185.00 | 354 165.00 |
BT Marchandises | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CF Disponibilités | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 986.00 | 173 980.00 | 345 007.00 | 518 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 844.00 | 34 606.00 | | 60 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | 26 238.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 71 278.00 | 69 644.00 | | 71 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 236.00 | 45 887.00 | | 160 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 399.00 | 21 472.00 | | 11 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 901.00 | 40 544.00 | | 43 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 192.00 | 44 831.00 | | 58 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 728.00 | 152 733.00 | | 273 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 007.00 | 222 377.00 | | 345 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 801.00 | 152 733.00 | | 247 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 929.00 | | 14 640.00 | 339 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 354 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 199.00 | | | 151 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 227.00 | | 14 550.00 | 160 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 90.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 155.00 | 8 825.00 | | 165 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 267.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 961.00 | 8 558.00 | | 132 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 317.00 | 133 390.00 | 25 927.00 | 159 317.00 |
VI Groupe et associés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -176.00 | -176.00 | | -176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 728.00 | 247 801.00 | 25 927.00 | 273 728.00 |