| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 312.00 | 100 412.00 | 42 901.00 | 143 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 597.00 | 51 247.00 | 25 351.00 | 76 597.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 531.00 | 151 659.00 | 277 872.00 | 429 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 594.00 | | 1 036 594.00 | 1 036 594.00 |
BZ Autres créances | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 227 740.00 | | 1 227 740.00 | 1 227 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 270.00 | 151 659.00 | 1 505 612.00 | 1 657 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 315 195.00 | 256 696.00 | | 315 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504.00 | 58 499.00 | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | 334 114.00 | 323 610.00 | | 334 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 083.00 | 320 270.00 | | 585 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 966.00 | 662 982.00 | | 248 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 322.00 | 287 827.00 | | 337 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 498.00 | 1 344 206.00 | | 1 171 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 612.00 | 1 667 816.00 | | 1 505 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 269.00 | 1 331 266.00 | | 1 158 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 818.00 | 256 341.00 | | 554 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 963.00 | | 2 841 963.00 | 2 841 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 963.00 | | 2 841 963.00 | 2 841 963.00 |
FM Production stockée | | | -41 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 439.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 7 576.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 7 576.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 1 322.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 1 322.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 6 255.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 12 440.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 856.00 | 2 866 653.00 | | 2 804 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 351.00 | 2 808 154.00 | | 2 794 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 504.00 | 58 499.00 | | 10 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 691.00 | 21 419.00 | | 75 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 753.00 | 1 820.00 | 32 958.00 | 410 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 16 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 429 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 952.00 | | 32 958.00 | 186 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 801.00 | 1 820.00 | | 30 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 220.00 | 44 439.00 | | 107 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 220.00 | 44 439.00 | | 107 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 966.00 | 248 966.00 | | 248 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 594.00 | | | 1 036 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 818.00 | 541 589.00 | 13 229.00 | 554 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 048.00 | 1 170 048.00 | | 1 170 048.00 |
VW T.V.A. | 258 054.00 | 258 054.00 | | 258 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 498.00 | 1 158 269.00 | 13 229.00 | 1 171 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 7 176.00 | | 6 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 934.00 | 320 293.00 | | 331 934.00 |
ST Autres comptes | 460 859.00 | 411 998.00 | | 460 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 411.00 | 169 474.00 | | 202 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 080.00 | 49 554.00 | | 293 080.00 |
YT Sous‐traitance | 568 638.00 | 596 918.00 | | 568 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 134.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 905.00 | 5 500.00 | | 5 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 438.00 | 12 676.00 | | 12 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 991.00 | 581 065.00 | | 550 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 060.00 | 444 122.00 | | 408 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 843.00 | 1 504 817.00 | | 1 563 843.00 |