| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 507.00 | 142.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 564.00 | 507.00 | 206 057.00 | 206 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CF Disponibilités | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 281.00 | 507.00 | 313 774.00 | 314 281.00 |
CU Autres participations | 205 915.00 | | 205 915.00 | 205 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 154.00 | 276 722.00 | | 172 154.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 993.00 | 29 433.00 | | 82 993.00 |
DL TOTAL (I) | 261 710.00 | 312 717.00 | | 261 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502.00 | 36 970.00 | | 8 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 665.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 785.00 | 2 739.00 | | 42 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 063.00 | 40 373.00 | | 52 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 774.00 | 353 090.00 | | 313 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 063.00 | 40 373.00 | | 52 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 11 363.00 | | 7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 237.00 | 137 812.00 | | 185 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 243.00 | 108 380.00 | | 102 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 993.00 | 29 433.00 | | 82 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 329.00 | | 235.00 | 206 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 680.00 | | 235.00 | 205 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 216.00 | 507.00 | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 216.00 | 507.00 | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |