| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 840.00 | 70 365.00 | 23 475.00 | 93 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 672.00 | 391 672.00 | 121 000.00 | 512 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 798.00 | 555 796.00 | 985 002.00 | 1 540 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 139 508.00 | | 139 508.00 | 139 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 295.00 | 1 017 833.00 | 1 310 462.00 | 2 328 295.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 931.00 | | 495 931.00 | 495 931.00 |
BZ Autres créances | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CF Disponibilités | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 299.00 | | 674 299.00 | 674 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 595.00 | 1 017 833.00 | 1 984 761.00 | 3 002 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 600 567.00 | 493 034.00 | | 600 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 153.00 | 167 533.00 | | 48 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 282.00 | 143 159.00 | | 264 282.00 |
DL TOTAL (I) | 938 302.00 | 829 026.00 | | 938 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 885.00 | 592 022.00 | | 542 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 563.00 | 61 733.00 | | 64 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 456.00 | 99 663.00 | | 160 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 793.00 | 236 036.00 | | 266 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061.00 | 9 373.00 | | 10 061.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 6 192.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 459.00 | 1 005 019.00 | | 1 046 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 761.00 | 1 834 045.00 | | 1 984 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 291.00 | 467 375.00 | | 610 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 451.00 | 633.00 | | 4 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 168 905.00 | 10 440.00 | 2 179 345.00 | 2 168 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 905.00 | 10 440.00 | 2 179 345.00 | 2 168 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 003.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 209.00 | 3 600.00 | | 4 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 747.00 | 50 442.00 | | 44 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 170.00 | 42 803.00 | | 81 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 970.00 | 42 803.00 | | 81 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | 200.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 200.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 089.00 | 42 603.00 | | 81 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 59 020.00 | | 11 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 545.00 | 2 388 369.00 | | 2 278 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 392.00 | 2 220 836.00 | | 2 230 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 153.00 | 167 533.00 | | 48 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 818.00 | 4 264.00 | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 376.00 | | 488 954.00 | 2 131 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 312.00 | 180 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 394.00 | 203 641.00 | 2 328 295.00 | 88 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 353.00 | 2 501.00 | 93 840.00 | 15 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 041.00 | 124 828.00 | 2 053 470.00 | 73 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 271.00 | | 9 424.00 | 102 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 808.00 | | 412 531.00 | 1 838 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 298.00 | | 67 000.00 | 190 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 278.00 | 189 003.00 | 126 448.00 | 955 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 196.00 | 7 670.00 | 2 501.00 | 65 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 082.00 | 181 333.00 | 123 947.00 | 890 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 456.00 | 160 456.00 | | 160 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 508.00 | 65 000.00 | 74 508.00 | 139 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 495 931.00 | 495 931.00 | | 495 931.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 434.00 | 102 936.00 | 413 295.00 | 538 434.00 |
VI Groupe et associés | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 086.00 | 644 379.00 | 90 708.00 | 735 086.00 |
VW T.V.A. | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 459.00 | 610 291.00 | 413 295.00 | 1 046 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 346.00 | 31 207.00 | | 27 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 303.00 | 18 973.00 | | 25 303.00 |
ST Autres comptes | 220 161.00 | 164 590.00 | | 220 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 816.00 | 69 474.00 | | 110 816.00 |
YT Sous‐traitance | 386 151.00 | 411 690.00 | | 386 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 538.00 | 5 078.00 | | 5 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 884.00 | 36 285.00 | | 32 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 187.00 | 478 973.00 | | 416 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 487.00 | 71 324.00 | | 75 487.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 431.00 | 664 727.00 | | 742 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |