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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 477.00 | 27 994.00 | 8 483.00 | 36 477.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 508.00 | 27 994.00 | 156 515.00 | 184 508.00 |
060 Stock marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
110 Total général Actif | 217 043.00 | 27 994.00 | 189 049.00 | 217 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 768.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 043.00 | 213 603.00 | | 206 043.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 046.00 | 213 606.00 | | 206 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 447.00 | 86 669.00 | | 87 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | -107.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 40 526.00 | 48 282.00 | | 40 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 547.00 | 7 831.00 | | 7 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 396.00 | 39 311.00 | | 39 396.00 |
252 Charges sociales | 13 119.00 | 12 327.00 | | 13 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 373.00 | 4 524.00 | | 4 373.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 664.00 | 198 844.00 | | 192 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 382.00 | 14 762.00 | | 13 382.00 |
290 Produits exceptionnels | | 522.00 | | |
294 Charges financières | 166.00 | 894.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 9.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 2 058.00 | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 051.00 | 12 322.00 | | 11 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 871.00 | | | 188 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |