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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 658.00 | | 475 658.00 | 475 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 355.00 | 201 375.00 | 67 980.00 | 269 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 573.00 | 201 375.00 | 547 198.00 | 748 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 166.00 | 8 602.00 | 542 563.00 | 551 166.00 |
BZ Autres créances | 341 391.00 | | 341 391.00 | 341 391.00 |
CF Disponibilités | 235 864.00 | | 235 864.00 | 235 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 127.00 | 8 602.00 | 1 120 525.00 | 1 129 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 700.00 | 209 977.00 | 1 667 723.00 | 1 877 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 126 172.00 | | | 126 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
DL TOTAL (I) | 808 039.00 | | | 808 039.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 243.00 | | | 287 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 096.00 | | | 467 096.00 |
EA Autres dettes | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 684.00 | | | 809 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 723.00 | | | 1 667 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 575.00 | | 3 299 575.00 | 3 299 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 575.00 | | 3 299 575.00 | 3 299 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 563.00 | | | 3 313 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 334.00 | | | 3 274 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 680.00 | | 745 013.00 | 10 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 120.00 | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 748 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201 375.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 839.00 | 3 915.00 | 1 152.00 | 5 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 839.00 | 3 915.00 | 1 152.00 | 5 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 839.00 | 3 915.00 | 1 152.00 | 55 839.00 |