| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 595.00 | 187.00 | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 586.00 | 387 674.00 | 183 912.00 | 571 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 137.00 | 219 617.00 | 29 520.00 | 249 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 960.00 | 608 887.00 | 227 072.00 | 835 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 899.00 | | 129 899.00 | 129 899.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 345 154.00 | | 345 154.00 | 345 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 364.00 | | 598 364.00 | 598 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 324.00 | 608 887.00 | 825 437.00 | 1 434 324.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 591.00 | | | 315 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 509 365.00 | | | 509 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 072.00 | | | 316 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 437.00 | | | 825 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 666.00 | | | 236 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 065.00 | | 210 671.00 | 683 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 776.00 | 835 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 776.00 | 820 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 270.00 | | 210 230.00 | 668 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 012.00 | | 441.00 | 13 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 984.00 | 82 207.00 | 56 304.00 | 582 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 489.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 878.00 | 81 718.00 | 56 304.00 | 581 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 716.00 | 37 310.00 | 79 406.00 | 116 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 371.00 | 144 709.00 | 1 663.00 | 146 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 072.00 | 236 666.00 | 79 406.00 | 316 072.00 |