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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 317.00 | | 473 317.00 | 473 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 158.00 | 48 375.00 | 31 783.00 | 80 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 931.00 | 48 375.00 | 508 556.00 | 556 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 925.00 | 55 704.00 | 942 221.00 | 997 925.00 |
BZ Autres créances | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
CF Disponibilités | 303 004.00 | | 303 004.00 | 303 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 035.00 | 55 704.00 | 1 321 331.00 | 1 377 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 966.00 | 104 079.00 | 1 829 887.00 | 1 933 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DG Autres réserves | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
DL TOTAL (I) | 803 726.00 | | | 803 726.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 053.00 | | | 205 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 101.00 | | | 567 101.00 |
EA Autres dettes | 152 457.00 | | | 152 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 161.00 | | | 1 001 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 887.00 | | | 1 829 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 308 572.00 | | 4 308 572.00 | 4 308 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 572.00 | | 4 308 572.00 | 4 308 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 70 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 450.00 | | | 4 444 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 529.00 | | | 4 284 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 368.00 | | 553 475.00 | 10 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 912.00 | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 912.00 | 556 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 375.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 006.00 | 3 561.00 | 75 863.00 | 128 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 006.00 | 3 561.00 | 75 863.00 | 128 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 006.00 | 28 561.00 | 75 863.00 | 128 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 946.00 | 356 946.00 | | 356 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 155.00 | 210 155.00 | | 210 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 053.00 | 205 053.00 | | 205 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 457.00 | 152 457.00 | | 152 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 444.00 | 1 072 988.00 | 3 456.00 | 1 076 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 161.00 | 1 001 161.00 | | 1 001 161.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 997 925.00 | 997 925.00 | | 997 925.00 |