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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 544.00 | 125 871.00 | 45 673.00 | 171 544.00 |
AP Constructions | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 067 908.00 | 9 023 461.00 | 12 044 447.00 | 21 067 908.00 |
AX Avances et acomptes | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 398 730.00 | 9 149 969.00 | 12 248 762.00 | 21 398 730.00 |
BT Marchandises | 6 713 727.00 | 245 686.00 | 6 468 041.00 | 6 713 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 587.00 | 8 452.00 | 191 135.00 | 199 587.00 |
BZ Autres créances | 919 612.00 | | 919 612.00 | 919 612.00 |
CF Disponibilités | 3 153 544.00 | | 3 153 544.00 | 3 153 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 248.00 | | 664 248.00 | 664 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 650 719.00 | 254 138.00 | 11 396 581.00 | 11 650 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 049 449.00 | 9 404 106.00 | 23 645 343.00 | 33 049 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 966 256.00 | 97 500 000.00 | | 18 966 256.00 |
DH Report à nouveau | | -48 202 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 339 771.00 | -5 330 759.00 | | -6 339 771.00 |
DL TOTAL (I) | 12 626 485.00 | 43 966 256.00 | | 12 626 485.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 582.00 | 182 384.00 | | 179 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 582.00 | 202 384.00 | | 289 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751 894.00 | 27 970.00 | | 3 751 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 401.00 | 435 738.00 | | 349 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 851.00 | 3 315 675.00 | | 3 876 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 808.00 | 2 522 889.00 | | 2 400 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 813.00 | 121 531.00 | | 136 813.00 |
EA Autres dettes | 213 509.00 | 160 277.00 | | 213 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 729 275.00 | 6 584 080.00 | | 10 729 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 645 343.00 | 50 752 721.00 | | 23 645 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 907 540.00 | | 40 907 540.00 | 40 907 540.00 |
FG Production vendue services | 918 103.00 | | 918 103.00 | 918 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 825 643.00 | | 41 825 643.00 | 41 825 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 359 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 649 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 652 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 059 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 338.00 | |
GE Autres charges | | | 18 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 593 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 234 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 334 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 091.00 | 35 931.00 | | 36 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 228.00 | 105 902.00 | | 41 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | -69 971.00 | | -5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 395 462.00 | 36 475 824.00 | | 42 395 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 735 233.00 | 41 806 582.00 | | 48 735 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 339 771.00 | -5 330 759.00 | | -6 339 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 098 826.00 | | 2 781 819.00 | 19 098 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 842.00 | 146 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 916.00 | 21 398 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 074.00 | 21 080 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 809 419.00 | | 2 751 601.00 | 18 809 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 863.00 | | 30 218.00 | 117 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683 630.00 | 1 911 114.00 | 444 775.00 | 7 683 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 771.00 | 26 100.00 | | 99 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583 858.00 | 1 885 014.00 | 444 775.00 | 7 583 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 384.00 | 110 000.00 | 22 802.00 | 202 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 941.00 | 245 686.00 | 455 941.00 | 455 941.00 |
6T Sur comptes clients | 19 447.00 | 7 652.00 | 18 647.00 | 19 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 388.00 | 253 338.00 | 474 588.00 | 475 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 772.00 | 363 338.00 | 497 390.00 | 677 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 338.00 | 497 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 851.00 | 3 876 851.00 | | 3 876 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 829.00 | 712 829.00 | | 712 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 644.00 | 481 644.00 | | 481 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 509.00 | 213 509.00 | | 213 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
UX Autres créances clients | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VB T. V. A. | 280 422.00 | 280 422.00 | | 280 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751 894.00 | 3 751 894.00 | | 3 751 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 645.00 | 236 645.00 | | 236 645.00 |
VP Divers | 338 846.00 | 338 846.00 | | 338 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 609.00 | 466 609.00 | | 466 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 248.00 | 664 248.00 | | 664 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 687.00 | 1 929 687.00 | | 1 929 687.00 |
VW T.V.A. | 739 726.00 | 739 726.00 | | 739 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 379 874.00 | 10 379 874.00 | | 10 379 874.00 |