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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 575 726.00 | | 575 726.00 | 575 726.00 |
CF Disponibilités | 228 282.00 | | 228 282.00 | 228 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 008.00 | | 804 008.00 | 804 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 008.00 | | 804 008.00 | 804 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 418.00 | 60 502.00 | | 75 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 750.00 | 14 916.00 | | 417 750.00 |
DL TOTAL (I) | 658 167.00 | 240 418.00 | | 658 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 5 087.00 | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 735.00 | 5 585.00 | | 137 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 841.00 | 10 672.00 | | 145 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 008.00 | 251 089.00 | | 804 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 841.00 | 10 672.00 | | 145 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 18 091.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -18 091.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 686.00 | 2 134.00 | | 137 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 837.00 | 68 143.00 | | 576 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 087.00 | 53 228.00 | | 159 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 750.00 | 14 915.00 | | 417 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 575 251.00 | 575 251.00 | | 575 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 726.00 | 575 726.00 | | 575 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |