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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 919 471.00 | 1 053 569.00 | 4 865 902.00 | 5 919 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | 3 969.00 | 991.00 | 4 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 946 078.00 | 1 057 538.00 | 4 888 540.00 | 5 946 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
BZ Autres créances | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 900.00 | | 253 900.00 | 253 900.00 |
CF Disponibilités | 2 850 342.00 | | 2 850 342.00 | 2 850 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 027.00 | | 3 179 027.00 | 3 179 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 106.00 | 1 057 538.00 | 8 067 567.00 | 9 125 106.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 036 852.00 | 8 062 966.00 | | 8 036 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 809.00 | -26 114.00 | | -217 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 826 743.00 | 8 044 552.00 | | 7 826 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 149.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 537.00 | 72 418.00 | | 135 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 703.00 | 14 963.00 | | 42 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 556.00 | 14 535.00 | | 12 556.00 |
EA Autres dettes | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 488.00 | 32 991.00 | | 30 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 824.00 | 135 056.00 | | 240 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 567.00 | 8 179 608.00 | | 8 067 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 372.00 | 105 359.00 | 205 731.00 | 100 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 372.00 | 105 359.00 | 205 731.00 | 100 372.00 |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 784.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 497.00 | 300 114.00 | | 220 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 306.00 | 326 228.00 | | 438 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 809.00 | -26 114.00 | | -217 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841 269.00 | | 85 050.00 | 5 841 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 521.00 | 1 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 760.00 | | 5 946 078.00 | -19 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -21 126.00 | | 5 945 557.00 | -21 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839 382.00 | | 85 050.00 | 5 839 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 754.00 | 214 784.00 | | 842 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 754.00 | 214 784.00 | | 842 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VB T. V. A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 306.00 | 74 785.00 | 521.00 | 75 306.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 824.00 | 240 824.00 | | 240 824.00 |