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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 927.00 | 41 458.00 | 41 469.00 | 82 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 641.00 | 42 294.00 | 270 347.00 | 312 641.00 |
BT Marchandises | 1 184 923.00 | | 1 184 923.00 | 1 184 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 830.00 | 6 757.00 | 229 073.00 | 235 830.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 416.00 | 6 757.00 | 1 473 659.00 | 1 480 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 779.00 | 49 051.00 | 1 851 729.00 | 1 900 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -70 097.00 | -98 592.00 | | -70 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 890.00 | 28 495.00 | | 49 890.00 |
DL TOTAL (I) | -11 407.00 | -61 297.00 | | -11 407.00 |
DP Provisions pour risques | 107 722.00 | 3 964.00 | | 107 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 722.00 | 3 964.00 | | 107 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 75 257.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 547.00 | 1 741 744.00 | | 1 555 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 750.00 | 54 461.00 | | 72 750.00 |
EA Autres dettes | 67 116.00 | 7 109.00 | | 67 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 413.00 | 1 878 572.00 | | 1 755 413.00 |
ED (V) | | 32 210.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 729.00 | 1 853 449.00 | | 1 851 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 413.00 | 1 878 572.00 | | 1 755 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 360.00 | | 2 424.00 | 310 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 36 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 312 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 140.00 | | | 192 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 481.00 | | 2 282.00 | 81 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 738.00 | | 142.00 | 36 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 730.00 | 6 565.00 | | 35 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 730.00 | 6 565.00 | | 35 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 964.00 | 107 722.00 | 3 964.00 | 3 964.00 |
6T Sur comptes clients | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | 107 722.00 | 3 964.00 | 10 720.00 |
UG ‐ Financières | | 107 722.00 | 3 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 547.00 | 1 555 547.00 | | 1 555 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
UX Autres créances clients | 235 830.00 | 235 830.00 | | 235 830.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 724.00 | 285 724.00 | | 285 724.00 |
VW T.V.A. | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 413.00 | 1 755 413.00 | | 1 755 413.00 |