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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791 248.00 | 79 576.00 | 6 711 672.00 | 6 791 248.00 |
BZ Autres créances | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CF Disponibilités | 904 953.00 | | 904 953.00 | 904 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 773 030.00 | 79 576.00 | 7 693 455.00 | 7 773 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 350.00 | 79 576.00 | 7 693 775.00 | 7 773 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 021.00 | 1 295 156.00 | | 1 434 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 799.00 | 138 865.00 | | 292 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 520.00 | 1 474 721.00 | | 1 767 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810 975.00 | 3 693 589.00 | | 3 810 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 049.00 | 3 503.00 | | 16 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 570.00 | 282 333.00 | | 334 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 140.00 | 1 056 999.00 | | 1 633 140.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 8 530.00 | | 5 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 941.00 | 117 175.00 | | 125 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 255.00 | 5 162 129.00 | | 5 926 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 693 775.00 | 6 636 850.00 | | 7 693 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 910 206.00 | 5 158 626.00 | | 5 910 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 726 478.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 726 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 926 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 306 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 464 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 604.00 | 87 079.00 | | 168 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 927 179.00 | 27 568 708.00 | | 32 927 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 634 381.00 | 27 429 843.00 | | 32 634 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 799.00 | 138 865.00 | | 292 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 447.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 570.00 | 334 570.00 | | 334 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 140.00 | 1 633 140.00 | | 1 633 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816 555.00 | 3 816 555.00 | | 3 816 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 941.00 | 125 941.00 | | 125 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 791 248.00 | 6 791 248.00 | | 6 791 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 012.00 | 6 847 692.00 | 320.00 | 6 848 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 910 206.00 | 5 910 206.00 | | 5 910 206.00 |