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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 10 409.00 | 934.00 | 11 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 506 545.00 | | 506 545.00 | 506 545.00 |
AP Constructions | 23 049.00 | 3 613.00 | 19 435.00 | 23 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 550.00 | 1 692 613.00 | 242 936.00 | 1 935 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 990.00 | 1 180 597.00 | 556 392.00 | 1 736 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 334.00 | 2 889 272.00 | 2 444 061.00 | 5 333 334.00 |
BT Marchandises | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BZ Autres créances | 213 261.00 | | 213 261.00 | 213 261.00 |
CF Disponibilités | 588 198.00 | | 588 198.00 | 588 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 764.00 | | 169 764.00 | 169 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 157.00 | | 1 031 157.00 | 1 031 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 491.00 | 2 889 272.00 | 3 475 218.00 | 6 364 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 472 328.00 | | | -7 472 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 460.00 | | | -462 460.00 |
DL TOTAL (I) | -7 434 788.00 | | | -7 434 788.00 |
DP Provisions pour risques | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 831.00 | | | 1 502 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 938.00 | | | 583 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 354.00 | | | 394 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EA Autres dettes | 8 341 286.00 | | | 8 341 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 865 492.00 | | | 10 865 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 218.00 | | | 3 475 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 816 512.00 | | | 9 816 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 141.00 | | 2 436 141.00 | 2 436 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 141.00 | | 2 436 141.00 | 2 436 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 515.00 | |
GE Autres charges | | | 186 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 463.00 | | | 186 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 534.00 | | | -42 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 443.00 | | | 2 963 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 903.00 | | | 3 425 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 460.00 | | | -462 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 634 156.00 | | | 634 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 136.00 | | 624 615.00 | 4 757 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 418.00 | 5 333 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 1 011 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 717.00 | 4 318 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 044.00 | | | 1 013 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 554.00 | | 624 615.00 | 3 740 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 000.00 | 205 573.00 | 10 576.00 | 2 740 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 642.00 | 1 260.00 | 793.00 | 11 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 320.00 | 204 313.00 | 9 782.00 | 2 726 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | 44 515.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 44 515.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 44 515.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 938.00 | 583 938.00 | | 583 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 355.00 | 394 355.00 | | 394 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341 287.00 | 8 341 287.00 | | 8 341 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 417.00 | 462 912.00 | 1 009 505.00 | 1 472 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 417.00 | | | 372 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 262.00 | 213 262.00 | | 213 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 765.00 | 169 765.00 | | 169 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 605.00 | 430 105.00 | 1 500.00 | 431 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 826 018.00 | 9 816 513.00 | 1 009 505.00 | 10 826 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |