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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 923 181.00 | 19 083 207.00 | 839 974.00 | 19 923 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | -250 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 122 736.00 | | 1 122 736.00 | 1 122 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 897.00 | 20 338.00 | 31 559.00 | 51 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 124 328.00 | 19 353 545.00 | 1 770 783.00 | 21 124 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 295.00 | | 162 295.00 | 162 295.00 |
BZ Autres créances | 1 127 811.00 | | 1 127 811.00 | 1 127 811.00 |
CF Disponibilités | 369 165.00 | | 369 165.00 | 369 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 561.00 | | 1 747 561.00 | 1 747 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 871 890.00 | 19 353 545.00 | 3 518 345.00 | 22 871 890.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
DH Report à nouveau | 677 802.00 | 806 155.00 | | 677 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 325.00 | -128 352.00 | | -66 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432 430.00 | 78 400.00 | | 432 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 188.00 | 923 483.00 | | 1 211 188.00 |
DN Avances conditionnées | 526 323.00 | 526 323.00 | | 526 323.00 |
DO TOTAL (II) | 526 323.00 | 526 323.00 | | 526 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 863.00 | 256 724.00 | | 130 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 571.00 | 72 000.00 | | 405 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 843.00 | 448 105.00 | | 303 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 537.00 | 214 177.00 | | 207 537.00 |
EA Autres dettes | 121 400.00 | 160 681.00 | | 121 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 620.00 | 403 000.00 | | 611 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 834.00 | 1 554 687.00 | | 1 780 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 345.00 | 3 004 493.00 | | 3 518 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 834.00 | 1 554 687.00 | | 1 780 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 242 657.00 | | 1 187 858.00 | 20 242 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 025.00 | 26 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 186.00 | 21 124 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 576.00 | 21 045 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 585.00 | 51 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126 988.00 | | 1 141 505.00 | 20 126 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 084.00 | | 20 398.00 | 78 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 584.00 | | 25 955.00 | 37 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 470 930.00 | 672 847.00 | 40 231.00 | 18 470 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 415 034.00 | 668 173.00 | | 18 415 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 896.00 | 4 674.00 | 40 231.00 | 55 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 843.00 | 303 843.00 | | 303 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 400.00 | 121 400.00 | | 121 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 620.00 | 611 620.00 | | 611 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
UX Autres créances clients | 162 295.00 | 162 295.00 | | 162 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VB T. V. A. | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 863.00 | 130 863.00 | | 130 863.00 |
VI Groupe et associés | 405 571.00 | 405 571.00 | | 405 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 229.00 | 277 229.00 | | 277 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 953.00 | 784 953.00 | | 784 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 810.00 | 1 378 396.00 | 26 414.00 | 1 404 810.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 834.00 | 1 780 834.00 | | 1 780 834.00 |