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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878 208.00 | 1 878 208.00 | | 1 878 208.00 |
AN Terrains | 593 230.00 | | 593 230.00 | 593 230.00 |
AP Constructions | 24 193 246.00 | 22 633 671.00 | 1 559 575.00 | 24 193 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 750 272.00 | 49 120 449.00 | 12 629 823.00 | 61 750 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 827.00 | 650 495.00 | 26 332.00 | 676 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 825 644.00 | | 7 825 644.00 | 7 825 644.00 |
AX Avances et acomptes | 1 145 710.00 | | 1 145 710.00 | 1 145 710.00 |
BF Prêts | 2 710 358.00 | | 2 710 358.00 | 2 710 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989 140.00 | | 989 140.00 | 989 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 762 636.00 | 74 282 823.00 | 27 479 813.00 | 101 762 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275 488.00 | 400 546.00 | 7 874 943.00 | 8 275 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 302 023.00 | 1 815 564.00 | 11 486 459.00 | 13 302 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 765.00 | 27 716.00 | 3 028 048.00 | 3 055 765.00 |
BZ Autres créances | 22 298 121.00 | | 22 298 121.00 | 22 298 121.00 |
CF Disponibilités | 2 227 501.00 | | 2 227 501.00 | 2 227 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 177 829.00 | 2 243 826.00 | 46 934 003.00 | 49 177 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 023 129.00 | 76 526 649.00 | 74 496 480.00 | 151 023 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 380 749.00 | 6 380 749.00 | | 6 380 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 547 743.00 | 10 547 743.00 | | 10 547 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 075.00 | 638 075.00 | | 638 075.00 |
DH Report à nouveau | 23 929 223.00 | 20 191 163.00 | | 23 929 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194 486.00 | 3 738 060.00 | | 4 194 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 145 971.00 | 1 490 285.00 | | 1 145 971.00 |
DL TOTAL (I) | 47 236 248.00 | 42 986 076.00 | | 47 236 248.00 |
DP Provisions pour risques | 82 664.00 | 750 418.00 | | 82 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 892 148.00 | 2 891 118.00 | | 2 892 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 974 812.00 | 3 641 536.00 | | 2 974 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 33 507.00 | | 1 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 443 825.00 | 1 813 035.00 | | 6 443 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 383 482.00 | 11 275 801.00 | | 9 383 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 311.00 | 1 967 593.00 | | 3 135 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 453 201.00 | | | 4 453 201.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 12 593.00 | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 473 652.00 | 15 150 987.00 | | 23 473 652.00 |
ED (V) | 811 769.00 | 94 457.00 | | 811 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 496 480.00 | 61 873 055.00 | | 74 496 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 473 652.00 | 15 150 987.00 | | 23 473 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | 33 507.00 | | 1 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 495 007.00 | 54 940 033.00 | 56 435 040.00 | 1 495 007.00 |
FG Production vendue services | 109 274.00 | | 109 274.00 | 109 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 281.00 | 54 940 033.00 | 56 544 314.00 | 1 604 281.00 |
FM Production stockée | | | 4 331 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 030 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 355 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 562 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 940 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 724 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228 749.00 | |
GE Autres charges | | | 300 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 614 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 415 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 558 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 113.00 | 195 790.00 | | 79 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 314.00 | 416 425.00 | | 344 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 686.00 | 612 215.00 | | 441 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | -491.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | -491.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 160.00 | 612 706.00 | | 441 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 486.00 | 158 809.00 | | 465 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 177.00 | 746 133.00 | | 1 340 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 824 035.00 | 54 137 960.00 | | 64 824 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 629 549.00 | 50 399 900.00 | | 60 629 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 194 486.00 | 3 738 060.00 | | 4 194 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 898 868.00 | | 11 449 353.00 | 93 898 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 899 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 899 022.00 | 3 699 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441 654.00 | 101 762 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542 632.00 | 96 184 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 208.00 | | | 1 878 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 132 498.00 | | 11 449 353.00 | 86 132 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888 162.00 | | | 5 888 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 569 933.00 | 1 712 890.00 | | 72 569 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871 174.00 | 7 033.00 | | 1 871 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 698 759.00 | 1 705 857.00 | | 70 698 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 490 285.00 | | 344 314.00 | 1 490 285.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 641 536.00 | 341 610.00 | 1 008 334.00 | 3 641 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 742 953.00 | 2 216 110.00 | 1 742 953.00 | 1 742 953.00 |
6T Sur comptes clients | 24 300.00 | 12 639.00 | 9 223.00 | 24 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767 253.00 | 2 228 749.00 | 1 752 176.00 | 1 767 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 899 074.00 | 2 570 359.00 | 3 104 824.00 | 6 899 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570 359.00 | 2 760 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 344 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383 482.00 | 9 383 482.00 | | 9 383 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672 038.00 | 1 672 038.00 | | 1 672 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 019.00 | 1 234 019.00 | | 1 234 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 174.00 | 209 174.00 | | 209 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 453 201.00 | 4 453 201.00 | | 4 453 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UP Prêts | 2 710 358.00 | 2 710 358.00 | | 2 710 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989 140.00 | 989 140.00 | | 989 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 765.00 | 3 055 765.00 | | 3 055 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
VB T. V. A. | 1 800 328.00 | 1 800 328.00 | | 1 800 328.00 |
VC Groupe et associés | 20 403 974.00 | 20 325 711.00 | 78 263.00 | 20 403 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 069 255.00 | 28 990 992.00 | 78 263.00 | 29 069 255.00 |
VW T.V.A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 029 828.00 | 17 029 828.00 | | 17 029 828.00 |