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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480 401.00 | 18 662 905.00 | 3 817 496.00 | 22 480 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 480 401.00 | 18 662 905.00 | 3 817 496.00 | 22 480 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 484.00 | | 173 484.00 | 173 484.00 |
BZ Autres créances | 2 824 484.00 | 2 743 907.00 | 80 577.00 | 2 824 484.00 |
CF Disponibilités | 993 713.00 | | 993 713.00 | 993 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 771.00 | 2 743 907.00 | 1 280 864.00 | 4 024 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 505 172.00 | 21 406 812.00 | 5 098 360.00 | 26 505 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 669 567.00 | -17 489 547.00 | | -16 669 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 657.00 | 819 980.00 | | 423 657.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657 861.00 | 3 702 436.00 | | 2 657 861.00 |
DL TOTAL (I) | -10 551 049.00 | -9 930 131.00 | | -10 551 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806 279.00 | 4 792 163.00 | | 3 806 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 087.00 | 191 567.00 | | 83 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 192.00 | | |
EA Autres dettes | 11 519 043.00 | 11 577 374.00 | | 11 519 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 000.00 | 159 000.00 | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 524 409.00 | 16 722 295.00 | | 15 524 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 360.00 | 6 917 164.00 | | 5 098 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 684.00 | | 1 750 684.00 | 1 750 684.00 |
FG Production vendue services | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 542.00 | | 1 817 542.00 | 1 817 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 044 574.00 | 1 044 574.00 | | 1 044 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 574.00 | 1 044 574.00 | | 1 044 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 574.00 | 1 044 574.00 | | 1 044 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 116.00 | 3 405 468.00 | | 2 862 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 459.00 | 2 585 487.00 | | 2 438 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 657.00 | 819 980.00 | | 423 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 480 401.00 | | | 22 480 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 480 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 480 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 480 401.00 | | | 22 480 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 162 761.00 | 1 500 144.00 | | 17 162 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 162 761.00 | 1 500 144.00 | | 17 162 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 702 436.00 | | 1 044 574.00 | 3 702 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 743 907.00 | | | 2 743 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743 907.00 | | | 2 743 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571 343.00 | | 1 044 574.00 | 6 571 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 484.00 | 173 484.00 | | 173 484.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806 110.00 | 1 013 884.00 | 2 792 226.00 | 3 806 110.00 |
VI Groupe et associés | 11 519 043.00 | | | 11 519 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 884.00 | | | 985 884.00 |
VP Divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805 378.00 | 2 805 378.00 | | 2 805 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 058.00 | 3 031 058.00 | | 3 031 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 524 409.00 | 1 213 140.00 | 2 792 226.00 | 15 524 409.00 |