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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 391.00 | 49 694.00 | 34 697.00 | 84 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 723.00 | 179.00 | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444.00 | 2 405.00 | 2 039.00 | 4 444.00 |
BF Prêts | 190 095.00 | | 190 095.00 | 190 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 590.00 | 52 822.00 | 3 700 769.00 | 3 753 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
BZ Autres créances | 1 529 102.00 | | 1 529 102.00 | 1 529 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 232 432.00 | 256 736.00 | 3 975 696.00 | 4 232 432.00 |
CF Disponibilités | 1 282 478.00 | | 1 282 478.00 | 1 282 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 671.00 | 256 736.00 | 6 865 935.00 | 7 122 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 262.00 | 309 558.00 | 10 566 704.00 | 10 876 262.00 |
CU Autres participations | 3 450 619.00 | | 3 450 619.00 | 3 450 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 175.00 | 331 175.00 | | 331 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 154 533.00 | 4 683 309.00 | | 9 154 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 758.00 | 4 771 224.00 | | 236 758.00 |
DL TOTAL (I) | 9 942 466.00 | 10 005 708.00 | | 9 942 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 871.00 | 151 711.00 | | 330 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 689.00 | 22 718.00 | | 22 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 941.00 | 104 708.00 | | 69 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 762.00 | 267 361.00 | | 95 762.00 |
EA Autres dettes | 96 985.00 | 219 354.00 | | 96 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 248.00 | 765 852.00 | | 616 248.00 |
ED (V) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 704.00 | 10 771 560.00 | | 10 566 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 534.00 | | 914 534.00 | 914 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 534.00 | | 914 534.00 | 914 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 554.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 5 681 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 5 681 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 969.00 | 1 019 949.00 | | 10 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871.00 | 1 019 949.00 | | 15 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 129.00 | 4 661 051.00 | | 14 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 062.00 | 258 476.00 | | 69 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 702.00 | 7 128 705.00 | | 1 228 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 945.00 | 2 357 481.00 | | 991 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 758.00 | 4 771 224.00 | | 236 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 298.00 | 17 555.00 | 22 031.00 | 57 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 479.00 | 16 969.00 | 22 031.00 | 55 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 586.00 | | 1 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 413.00 | 228 224.00 | 1 900.00 | 30 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 413.00 | 228 224.00 | 1 900.00 | 30 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 413.00 | 228 224.00 | 1 900.00 | 30 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 871.00 | 330 871.00 | | 330 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 996.00 | 1 607 761.00 | 213 235.00 | 1 820 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 248.00 | 616 248.00 | | 616 248.00 |