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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 236.00 | 5 984.00 | 5 252.00 | 11 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 252.00 | 10 400.00 | 268 852.00 | 279 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 220 296.00 | | 220 296.00 | 220 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 751.00 | | 424 751.00 | 424 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 004.00 | 10 400.00 | 693 603.00 | 704 004.00 |
CU Autres participations | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 261 396.00 | | | 261 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
DL TOTAL (I) | 313 093.00 | | | 313 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 491.00 | | | 204 491.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 509.00 | | | 350 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 603.00 | | | 693 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 442.00 | | | 325 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 719.00 | | 720 719.00 | 720 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 719.00 | | 720 719.00 | 720 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 997.00 | | | 793 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 249.00 | | | 747 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 333.00 | | 5 606.00 | 307 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 686.00 | 263 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 688.00 | 279 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | | 5 606.00 | 10 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 288.00 | | | 297 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 774.00 | 626.00 | | 9 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 774.00 | 626.00 | | 9 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 224 380.00 | 112 200.00 | 336 580.00 | 224 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 30 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 438.00 | 11 220.00 | 33 658.00 | 22 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 938.00 | 41 220.00 | 38 158.00 | 26 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 220.00 | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 658.00 | |