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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 826.00 | | 244 826.00 | 244 826.00 |
AP Constructions | 53 025.00 | 35 120.00 | 17 905.00 | 53 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 033.00 | 102 651.00 | 18 382.00 | 121 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 620.00 | 87 153.00 | 45 466.00 | 132 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 518.00 | 224 924.00 | 326 594.00 | 551 518.00 |
BT Marchandises | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CF Disponibilités | 88 278.00 | | 88 278.00 | 88 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 330.00 | | 240 330.00 | 240 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 848.00 | 224 924.00 | 566 923.00 | 791 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 710.00 | 301 174.00 | | 301 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984.00 | 536.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 311 493.00 | 310 510.00 | | 311 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 931.00 | 61 582.00 | | 30 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 051.00 | 66 961.00 | | 14 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 837.00 | 100 342.00 | | 141 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 684.00 | 85 399.00 | | 65 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 722.00 | | |
EA Autres dettes | 109.00 | 91.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 430.00 | 315 098.00 | | 255 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 923.00 | 625 608.00 | | 566 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 518.00 | | | 551 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 826.00 | | | 244 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 677.00 | | | 306 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 002.00 | 28 922.00 | | 196 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 002.00 | 28 922.00 | | 196 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 837.00 | 141 837.00 | | 141 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VI Groupe et associés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 858.00 | 58 843.00 | 15.00 | 58 858.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 430.00 | 255 430.00 | | 255 430.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 109.00 | | |