| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 365.00 | 634.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 982.00 | 1 365.00 | 2 795 616.00 | 2 796 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 638.00 | | 203 638.00 | 203 638.00 |
BZ Autres créances | 187 319.00 | | 187 319.00 | 187 319.00 |
CF Disponibilités | 1 014 589.00 | | 1 014 589.00 | 1 014 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 596.00 | | 1 410 596.00 | 1 410 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 579.00 | 1 365.00 | 4 206 213.00 | 4 207 579.00 |
CU Autres participations | 2 794 982.00 | | 2 794 982.00 | 2 794 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 008.00 | | | 277 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 3 501 303.00 | | | 3 501 303.00 |
DH Report à nouveau | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 255.00 | | | 277 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 504.00 | | | 4 096 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 213.00 | | | 4 206 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 698.00 | | 169 698.00 | 169 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 698.00 | | 169 698.00 | 169 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 178.00 | | | 442 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 923.00 | | | 164 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 255.00 | | | 277 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 932.00 | | 50.00 | 2 796 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 933.00 | | 50.00 | 2 794 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 378.00 | 1 365.00 | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 378.00 | 1 365.00 | 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
UX Autres créances clients | 203 639.00 | 203 639.00 | | 203 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 319.00 | 187 319.00 | | 187 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 007.00 | 396 007.00 | | 396 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |