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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 796.00 | | 138 796.00 | 138 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 332.00 | | 1 717 332.00 | 1 717 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CF Disponibilités | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 427.00 | | 1 841 427.00 | 1 841 427.00 |
CU Autres participations | 1 578 536.00 | | 1 578 536.00 | 1 578 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 135 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 455 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 980.00 | 8 063.00 | | 9 980.00 |
DG Autres réserves | 84 901.00 | 48 488.00 | | 84 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 38 330.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 187 726.00 | 685 101.00 | | 187 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 035.00 | 708 146.00 | | 682 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 000.00 | 11 229.00 | | 665 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 454.00 | 4 221.00 | | 12 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 935.00 | 830.00 | | 43 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 276.00 | | | 250 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 700.00 | 724 427.00 | | 1 653 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 427.00 | 1 409 529.00 | | 1 841 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 935.00 | 830.00 | | 28 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 615.00 | 57 705.00 | | 76 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 990.00 | 19 374.00 | | 74 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | 38 330.00 | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 801.00 | | 463 531.00 | 1 253 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 801.00 | | 463 531.00 | 1 253 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 276.00 | 250 276.00 | | 250 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 796.00 | | 138 796.00 | 138 796.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 035.00 | 50 273.00 | 206 051.00 | 682 035.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 399.00 | 107 603.00 | 138 796.00 | 246 399.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 700.00 | 1 021 938.00 | 206 051.00 | 1 653 700.00 |