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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 919.00 | 36 445.00 | 24 474.00 | 60 919.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 399.00 | 37 725.00 | 27 674.00 | 65 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 126.00 | 420.00 | 9 706.00 | 10 126.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 520.00 | 420.00 | 123 100.00 | 123 520.00 |
110 Total général Actif | 188 919.00 | 38 145.00 | 150 774.00 | 188 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 195 263.00 | | | 195 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 263.00 | 200 252.00 | | 195 263.00 |
222 Production stockée | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | 1 188.00 | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 289.00 | 201 440.00 | | 205 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 242.00 | 71 802.00 | | 69 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | 53.00 | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 32 270.00 | 39 068.00 | | 32 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 1 141.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 938.00 | 81 539.00 | | 82 938.00 |
252 Charges sociales | 408.00 | | | 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | 7 617.00 | | 8 044.00 |
256 Dotations aux provisions | 420.00 | | | 420.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 606.00 | 201 221.00 | | 193 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 683.00 | 220.00 | | 11 683.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 158.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 18.00 | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 751.00 | 44.00 | | 9 751.00 |