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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 786.00 | 344 622.00 | 18 163.00 | 362 786.00 |
040 Immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 202.00 | 346 933.00 | 93 268.00 | 440 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
072 Créances – Autres | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
088 Caisse | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
110 Total général Actif | 512 816.00 | 346 933.00 | 165 883.00 | 512 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 629.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 301 183.00 | | | 301 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 183.00 | 297 863.00 | | 301 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 315.00 | 3 764.00 | | 6 315.00 |
230 Autres produits | 24 024.00 | 5 355.00 | | 24 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 523.00 | 306 982.00 | | 331 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 517.00 | 85 773.00 | | 86 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 228.00 | 471.00 | | 1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 84 091.00 | 74 002.00 | | 84 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 3 180.00 | | 4 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 263.00 | 106 030.00 | | 116 263.00 |
252 Charges sociales | 18 787.00 | 15 959.00 | | 18 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 483.00 | 6 270.00 | | 5 483.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 395.00 | 291 700.00 | | 316 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 128.00 | 15 282.00 | | 15 128.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | 1 549.00 | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 3 153.00 | 3 438.00 | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | 18 516.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 039.00 | -5 121.00 | | 12 039.00 |