| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 965.00 | 59 435.00 | 23 530.00 | 82 965.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 023.00 | 60 356.00 | 142 667.00 | 203 023.00 |
060 Stock marchandises | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 939.00 | | 78 939.00 | 78 939.00 |
110 Total général Actif | 281 962.00 | 60 356.00 | 221 606.00 | 281 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 335.00 | 362 975.00 | | 528 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 433.00 | 4 128.00 | | 4 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 768.00 | 371 104.00 | | 533 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 139.00 | 153 915.00 | | 209 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 075.00 | -2 305.00 | | -2 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 102.00 | | |
242 Autres charges externes. | 114 991.00 | 85 974.00 | | 114 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 2 356.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 949.00 | 57 004.00 | | 123 949.00 |
252 Charges sociales | 37 160.00 | 12 570.00 | | 37 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 928.00 | 4 209.00 | | 4 928.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | 797.00 | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 598.00 | 314 622.00 | | 490 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 170.00 | 56 482.00 | | 43 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | 1 251.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 803.00 | | 6 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 053.00 | 54 428.00 | | 37 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 681.00 | | | 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 756.00 | | | 188 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 302.00 | | | 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -302.00 | | | -302.00 |