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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 640.00 | 61 732.00 | 3 908.00 | 65 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 048.00 | 61 957.00 | 85 091.00 | 147 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
072 Créances – Autres | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
084 Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
110 Total général Actif | 154 239.00 | 61 957.00 | 92 282.00 | 154 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 969.00 | 6 630.00 | | 4 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 643.00 | 72 701.00 | | 65 643.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 618.00 | 79 357.00 | | 70 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720.00 | 2 032.00 | | 1 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 897.00 | 6 593.00 | | 7 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 186.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 665.00 | 22 721.00 | | 24 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 4 385.00 | | 4 127.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 870.00 | 25 323.00 | | 17 870.00 |
252 Charges sociales | 3 720.00 | 4 239.00 | | 3 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | 5 869.00 | | 5 689.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 244.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 146.00 | 71 591.00 | | 65 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 472.00 | 7 766.00 | | 5 472.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 1 000.00 | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 910.00 | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 247.00 | 5 873.00 | | 4 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 125.00 | | | 146 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 850.00 | | | 3 850.00 |