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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 205.00 | 52 607.00 | 15 597.00 | 68 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 742.00 | 466 352.00 | 179 390.00 | 645 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BF Prêts | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 640.00 | 522 142.00 | 237 498.00 | 759 640.00 |
BT Marchandises | 295 302.00 | | 295 302.00 | 295 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 804.00 | 260 667.00 | 1 791 137.00 | 2 051 804.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 243.00 | | 145 243.00 | 145 243.00 |
CF Disponibilités | 807 469.00 | | 807 469.00 | 807 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 804.00 | 260 667.00 | 3 051 137.00 | 3 311 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 444.00 | 782 809.00 | 3 288 635.00 | 4 071 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 805 513.00 | | | 1 805 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 893.00 | | | 304 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 207.00 | | | 2 119 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 518.00 | | | 920 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 428.00 | | | 1 169 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 635.00 | | | 3 288 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 352.00 | | | 1 103 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 853.00 | | 74 022.00 | 721 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 16 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 235.00 | 759 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 713 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 054.00 | | 73 893.00 | 675 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 617.00 | | 129.00 | 17 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 244.00 | 51 898.00 | 35 000.00 | 505 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 164.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 225.00 | 51 734.00 | 35 000.00 | 502 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 591.00 | 260 667.00 | 54 591.00 | 54 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 591.00 | 260 667.00 | 54 591.00 | 54 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 591.00 | 260 667.00 | 54 591.00 | 54 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 667.00 | 54 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 518.00 | 920 518.00 | | 920 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UP Prêts | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 165.00 | 1 579 165.00 | | 1 579 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 639.00 | 472 639.00 | | 472 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 153.00 | 5 077.00 | 66 076.00 | 71 153.00 |
VI Groupe et associés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 565.00 | 2 063 790.00 | 775.00 | 2 064 565.00 |
VW T.V.A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 428.00 | 1 103 352.00 | 66 076.00 | 1 169 428.00 |