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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 848.00 | 25 379.00 | 3 469.00 | 28 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 990.00 | 28 097.00 | 5 894.00 | 33 990.00 |
BT Marchandises | 85 318.00 | | 85 318.00 | 85 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 680.00 | 1 833.00 | 37 847.00 | 39 680.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 113 410.00 | | 113 410.00 | 113 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 840.00 | 1 833.00 | 265 007.00 | 266 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 830.00 | 29 930.00 | 270 900.00 | 300 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | 39 501.00 | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 491.00 | 3 378.00 | | 16 491.00 |
DL TOTAL (I) | 32 691.00 | 50 579.00 | | 32 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 501.00 | 58 140.00 | | 47 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 368.00 | 54 468.00 | | 43 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 566.00 | 76 102.00 | | 145 566.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 136.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 209.00 | 188 846.00 | | 238 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 900.00 | 239 424.00 | | 270 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 209.00 | 188 846.00 | | 238 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 091.00 | 151 316.00 | 669 408.00 | 518 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 091.00 | 151 316.00 | 669 408.00 | 518 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 225.00 | 3 316.00 | | 17 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 225.00 | 3 316.00 | | 17 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | 785.00 | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 785.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 722.00 | 2 531.00 | | 10 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 3 686.00 | | 6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 340.00 | 838 961.00 | | 693 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 849.00 | 835 583.00 | | 676 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 491.00 | 3 378.00 | | 16 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 069.00 | | 922.00 | 33 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | | 922.00 | 27 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 845.00 | 3 252.00 | | 24 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 859.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 986.00 | 2 393.00 | | 22 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 209.00 | 238 209.00 | | 238 209.00 |