| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037.00 | 2 120.00 | 917.00 | 3 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 814 061.00 | | 2 814 061.00 | 2 814 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 421 085.00 | 2 120.00 | 3 418 965.00 | 3 421 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 699.00 | | 351 699.00 | 351 699.00 |
BZ Autres créances | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
CF Disponibilités | 1 184 747.00 | | 1 184 747.00 | 1 184 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 443.00 | | 1 648 443.00 | 1 648 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 529.00 | 2 120.00 | 5 067 408.00 | 5 069 529.00 |
CU Autres participations | 603 987.00 | | 603 987.00 | 603 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 011 355.00 | 3 970 384.00 | | 4 011 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 609.00 | 40 971.00 | | 91 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 964.00 | 4 286 355.00 | | 4 377 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 323.00 | 552 115.00 | | 552 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 707.00 | 62 124.00 | | 22 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 415.00 | 80 956.00 | | 113 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 445.00 | 696 194.00 | | 689 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 408.00 | 4 982 548.00 | | 5 067 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 978.00 | | 234 978.00 | 234 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 978.00 | | 234 978.00 | 234 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 065.00 | 9 051.00 | | 27 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 315.00 | 345 484.00 | | 430 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 706.00 | 304 513.00 | | 338 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 609.00 | 40 971.00 | | 91 609.00 |