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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 479.00 | 27 545.00 | 181 934.00 | 209 479.00 |
AP Constructions | 3 337 545.00 | 1 584 564.00 | 1 752 981.00 | 3 337 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 337.00 | 91 934.00 | 9 403.00 | 101 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 550.00 | 194 379.00 | 188 171.00 | 382 550.00 |
AX Avances et acomptes | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 952.00 | 1 898 422.00 | 2 146 530.00 | 4 044 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BT Marchandises | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BZ Autres créances | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CF Disponibilités | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 853.00 | 1 898 422.00 | 2 314 431.00 | 4 212 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 051 827.00 | -1 967 779.00 | | -2 051 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 123.00 | -84 048.00 | | -96 123.00 |
DL TOTAL (I) | -2 047 950.00 | -1 951 827.00 | | -2 047 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 711.00 | 146 582.00 | | 116 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064 811.00 | 4 069 167.00 | | 4 064 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 823.00 | 49 315.00 | | 66 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 667.00 | 56 123.00 | | 36 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 966.00 | 54 242.00 | | 66 966.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | 6 749.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 381.00 | 4 382 181.00 | | 4 362 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 431.00 | 2 430 355.00 | | 2 314 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 383.00 | 139 039.00 | | 1 759 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 383.00 | 139 039.00 | | 1 759 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075 215.00 | 4 075 215.00 | | 4 075 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 711.00 | 30 011.00 | 86 699.00 | 116 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 558.00 | 4 208 859.00 | 86 699.00 | 4 295 558.00 |