| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 496.00 | 19 935.00 | 15 561.00 | 35 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 946.00 | 19 935.00 | 31 011.00 | 50 946.00 |
BT Marchandises | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 836.00 | 568.00 | 614 268.00 | 614 836.00 |
BZ Autres créances | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CF Disponibilités | 250 244.00 | | 250 244.00 | 250 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 471.00 | 568.00 | 1 005 903.00 | 1 006 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 417.00 | 20 503.00 | 1 036 914.00 | 1 057 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 1 194 185.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 391.00 | 49 909.00 | | 63 391.00 |
DL TOTAL (I) | 105 285.00 | 1 285 894.00 | | 105 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079.00 | 218 418.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 245.00 | 608 057.00 | | 728 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 014.00 | 148 070.00 | | 192 014.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 45 512.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 629.00 | 1 020 056.00 | | 931 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 914.00 | 2 305 950.00 | | 1 036 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 629.00 | 1 020 056.00 | | 931 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 664 757.00 | | 5 664 757.00 | 5 664 757.00 |
FG Production vendue services | 522 334.00 | | 522 334.00 | 522 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 092.00 | | 6 187 092.00 | 6 187 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 505 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 13 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 3 012.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 026.00 | 14 037.00 | | 49 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 042.00 | 17 049.00 | | 51 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 184.00 | 17 049.00 | | 49 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 18 673.00 | | 24 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 271.00 | 5 165 494.00 | | 6 258 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 880.00 | 5 115 585.00 | | 6 194 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 391.00 | 49 909.00 | | 63 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 346.00 | | 500.00 | 55 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 50 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 996.00 | | 500.00 | 34 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 011.00 | 5 924.00 | | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 011.00 | 5 924.00 | | 14 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 252.00 | 568.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | 568.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | 568.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | 5 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 245.00 | 728 245.00 | | 728 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 614 237.00 | 614 237.00 | | 614 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 614.00 | 115 614.00 | | 115 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 038.00 | 645 038.00 | | 645 038.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 629.00 | 931 629.00 | | 931 629.00 |