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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 065.00 | 19 316.00 | 44 749.00 | 64 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 162.00 | 19 316.00 | 45 846.00 | 65 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
084 Disponibilités | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
110 Total général Actif | 144 223.00 | 19 316.00 | 124 907.00 | 144 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 707.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 844.00 | 141 481.00 | | 183 844.00 |
230 Autres produits | 2 472.00 | 1 790.00 | | 2 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 315.00 | 143 271.00 | | 186 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 432.00 | 62 942.00 | | 87 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 623.00 | -708.00 | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 24 339.00 | 17 672.00 | | 24 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 2 909.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 090.00 | 25 554.00 | | 33 090.00 |
252 Charges sociales | 15 392.00 | 17 906.00 | | 15 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 850.00 | 5 743.00 | | 6 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 832.00 | 1 887.00 | | 2 832.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 201.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 635.00 | 134 105.00 | | 173 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 680.00 | 9 166.00 | | 12 680.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 553.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 907.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 322.00 | | 1 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 865.00 | 7 490.00 | | 10 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 845.00 | | | 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 887.00 | | | 1 887.00 |