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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 198.00 | 6 890.00 | 1 308.00 | 8 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 701.00 | 88 188.00 | 17 513.00 | 105 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 931.00 | 95 078.00 | 28 853.00 | 123 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BN En cours de production de biens | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 891.00 | | 228 891.00 | 228 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 822.00 | 95 078.00 | 257 744.00 | 352 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 91 683.00 | 84 002.00 | | 91 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | 7 681.00 | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 112 206.00 | 111 483.00 | | 112 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 150.00 | 20 098.00 | | 24 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 856.00 | 104 089.00 | | 99 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 22 055.00 | | 19 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653.00 | 7 826.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 538.00 | 154 067.00 | | 145 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 744.00 | 265 550.00 | | 257 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 377 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 067.00 | |
FM Production stockée | | | -43 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 406.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 21.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 3 979.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 151.00 | 399 078.00 | | 334 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 428.00 | 391 398.00 | | 333 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723.00 | 7 681.00 | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 958.00 | 20 406.00 | 2 285.00 | 76 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 958.00 | 20 406.00 | 2 285.00 | 76 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 150.00 | 8 881.00 | 15 269.00 | 24 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 065.00 | 129 797.00 | 15 269.00 | 145 065.00 |