| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
AH Fonds commercial | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 513.00 | 408 157.00 | 100 356.00 | 508 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 501.00 | 756 169.00 | 239 331.00 | 995 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 880.00 | 1 193 480.00 | 500 400.00 | 1 693 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 331 610.00 | 109 546.00 | 5 222 065.00 | 5 331 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413 517.00 | 33 412.00 | 8 380 105.00 | 8 413 517.00 |
BZ Autres créances | 312 822.00 | | 312 822.00 | 312 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 734 211.00 | | 2 734 211.00 | 2 734 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 847 036.00 | 142 958.00 | 16 704 078.00 | 16 847 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 540 916.00 | 1 336 438.00 | 17 204 478.00 | 18 540 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 894 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257 792.00 | 2 580 999.00 | | 5 257 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 583.00 | 5 937.00 | | 12 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 600 375.00 | 3 781 292.00 | | 5 600 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 029.00 | 76 355.00 | | 18 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 029.00 | 76 355.00 | | 18 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 549.00 | 2 501 921.00 | | 178 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 462.00 | 1 836 627.00 | | 1 906 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340 478.00 | 2 821 414.00 | | 3 340 478.00 |
EA Autres dettes | 5 619 884.00 | 4 821 712.00 | | 5 619 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 701.00 | 115 120.00 | | 540 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 586 074.00 | 12 096 844.00 | | 11 586 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 204 478.00 | 15 954 491.00 | | 17 204 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 531 264.00 | 11 809 947.00 | | 11 531 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 215.00 | | 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 804 830.00 | | 34 804 830.00 | 34 804 830.00 |
FG Production vendue services | 230 627.00 | | 230 627.00 | 230 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 035 456.00 | | 35 035 456.00 | 35 035 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 061 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 555 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 860 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 201 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 209 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904 904.00 | 305 989.00 | | 904 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 155.00 | 3 262.00 | | 4 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 667.00 | 3 262.00 | | 88 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 658.00 | 16 241.00 | | 88 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 801.00 | 1 716.00 | | 10 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 459.00 | 17 958.00 | | 99 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 793.00 | -14 696.00 | | -10 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940 691.00 | 1 003 080.00 | | 1 940 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 168 827.00 | 22 060 342.00 | | 36 168 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 911 035.00 | 19 479 342.00 | | 30 911 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257 792.00 | 2 580 999.00 | | 5 257 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 902.00 | | 273 234.00 | 1 605 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 501.00 | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 256.00 | 1 693 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 899.00 | 74 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 857.00 | 1 594 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 024.00 | | 271 916.00 | 1 454 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 023.00 | | 1 318.00 | 65 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 299.00 | 279 938.00 | 65 757.00 | 979 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 053.00 | | 11 899.00 | 41 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 246.00 | 279 938.00 | 53 858.00 | 938 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 937.00 | 10 801.00 | 4 155.00 | 5 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 355.00 | 18 029.00 | 76 355.00 | 76 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 461.00 | 109 546.00 | 28 461.00 | 28 461.00 |
6T Sur comptes clients | 2 051.00 | 33 412.00 | 2 051.00 | 2 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 512.00 | 142 958.00 | 30 512.00 | 30 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 804.00 | 171 788.00 | 111 022.00 | 112 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 987.00 | 106 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 801.00 | 4 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 462.00 | 1 906 462.00 | | 1 906 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 587.00 | 556 587.00 | | 556 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 889.00 | 264 889.00 | | 264 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752 152.00 | 752 152.00 | | 752 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619 884.00 | 5 619 884.00 | | 5 619 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 701.00 | 540 701.00 | | 540 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 8 357 835.00 | 8 357 835.00 | | 8 357 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VB T. V. A. | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 718.00 | 122 908.00 | 54 810.00 | 177 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395 384.00 | | | 2 395 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 929.00 | 259 929.00 | | 259 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805 955.00 | 8 781 215.00 | 24 740.00 | 8 805 955.00 |
VW T.V.A. | 1 673 622.00 | 1 673 622.00 | | 1 673 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 074.00 | 11 531 264.00 | 54 810.00 | 11 586 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 191.00 | 42 624.00 | | 103 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 642.00 | 95 967.00 | | 103 642.00 |
ST Autres comptes | 2 652 134.00 | 1 564 662.00 | | 2 652 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 767 173.00 | 556 336.00 | | 767 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 697.00 | | | 248 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 504 244.00 | 702 728.00 | | 1 504 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560 420.00 | 488 609.00 | | 560 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 401.00 | 108 518.00 | | 104 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 592.00 | 151 142.00 | | 207 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 628 715.00 | 4 417 459.00 | | 5 628 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 176 167.00 | 2 660 355.00 | | 2 176 167.00 |
ZE Dividendes | 3 475 354.00 | | | 3 475 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 587 614.00 | 3 408 303.00 | | 5 587 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |