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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 295.00 | 9 672.00 | 622.00 | 10 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026.00 | 3 506.00 | 3 520.00 | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 371.00 | 91 884.00 | 46 487.00 | 138 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 752.00 | 105 913.00 | 78 840.00 | 184 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040 141.00 | | 4 040 141.00 | 4 040 141.00 |
BZ Autres créances | 70 899.00 | | 70 899.00 | 70 899.00 |
CF Disponibilités | 776 153.00 | | 776 153.00 | 776 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 754.00 | | 4 995 754.00 | 4 995 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 506.00 | 105 913.00 | 5 074 594.00 | 5 180 506.00 |
CU Autres participations | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 637.00 | 685 148.00 | | 733 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 330.00 | 48 489.00 | | 321 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 967.00 | 898 637.00 | | 1 219 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 522.00 | 757.00 | | 9 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 305.00 | 1 232 636.00 | | 1 026 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 828.00 | 1 639 657.00 | | 1 995 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 665.00 | 188 524.00 | | 512 665.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | 21 212.00 | | 13 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 841.00 | 286 931.00 | | 274 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 919.00 | 3 379 547.00 | | 3 842 919.00 |
ED (V) | 11 708.00 | 4 708.00 | | 11 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 594.00 | 4 282 892.00 | | 5 074 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 446.00 | 18 573 469.00 | 21 718 915.00 | 3 145 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 446.00 | 18 573 469.00 | 21 718 915.00 | 3 145 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 797 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 574 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 349 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 40 313.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 62 234.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -39 108.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 184.00 | 26 683.00 | | 122 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 797 704.00 | 17 154 413.00 | | 21 797 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 476 374.00 | 17 105 924.00 | | 21 476 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 330.00 | 48 489.00 | | 321 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 815.00 | | 240 782.00 | 267 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 008.00 | 28 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 845.00 | 184 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 850.00 | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 988.00 | 10 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 688.00 | | 10 595.00 | 9 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 619.00 | | 19 778.00 | 125 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 659.00 | | 209 560.00 | 131 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 129.00 | 25 783.00 | | 80 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | 578.00 | | 9 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 185.00 | 25 205.00 | | 70 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 014.00 | | 914.00 | 9 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 828.00 | 1 995 828.00 | | 1 995 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 671.00 | 222 671.00 | | 222 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 841.00 | 274 841.00 | | 274 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 4 040 141.00 | 4 040 141.00 | | 4 040 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 305.00 | 1 026 305.00 | | 1 026 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 183.00 | 4 219 601.00 | 9 583.00 | 4 229 183.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 088.00 | 3 833 088.00 | | 3 833 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |