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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 3 771.00 | 2 667.00 | 6 438.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 262.00 | 3 771.00 | 3 491.00 | 7 262.00 |
060 Stock marchandises | 11 141.00 | 960.00 | 10 181.00 | 11 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
072 Créances – Autres | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
084 Disponibilités | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 939.00 | 960.00 | 29 979.00 | 30 939.00 |
110 Total général Actif | 38 201.00 | 4 731.00 | 33 470.00 | 38 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 385.00 | | | 248 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 623.00 | | | 623.00 |
230 Autres produits | 383.00 | | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 391.00 | | | 249 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 38.00 | | | 38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
252 Charges sociales | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 944.00 | | | 244 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |