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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 5 626.00 | 165.00 | 5 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 310.00 | 5 626.00 | 25 684.00 | 31 310.00 |
060 Stock marchandises | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
084 Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
110 Total général Actif | 52 300.00 | 5 626.00 | 46 674.00 | 52 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 391.00 | 56 768.00 | | 42 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 776.00 | 409.00 | | 776.00 |
230 Autres produits | 8 847.00 | 14 687.00 | | 8 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 014.00 | 71 864.00 | | 52 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 100.00 | 28 518.00 | | 23 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 867.00 | -1 685.00 | | 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 511.00 | 22 259.00 | | 21 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 2 147.00 | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 2 768.00 | 2 764.00 | | 2 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 404.00 | 63 165.00 | | 59 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 390.00 | 8 699.00 | | -7 390.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 054.00 | | |
294 Charges financières | | 73.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | 138.00 | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 111.00 | 8 902.00 | | -8 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 612.00 | | | 2 612.00 |