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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 414.00 | | 463 414.00 | 463 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 222 013.00 | | 222 013.00 | 222 013.00 |
CF Disponibilités | 163 957.00 | | 163 957.00 | 163 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 196.00 | | 392 196.00 | 392 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 610.00 | | 855 610.00 | 855 610.00 |
CU Autres participations | 463 244.00 | | 463 244.00 | 463 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 642 441.00 | 832 102.00 | | 642 441.00 |
DH Report à nouveau | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 076.00 | -82 955.00 | | 83 076.00 |
DL TOTAL (I) | 743 224.00 | 760 147.00 | | 743 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 39 292.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 4 225.00 | | 8 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 502.00 | 96 626.00 | | 76 502.00 |
EA Autres dettes | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 387.00 | 140 143.00 | | 112 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 610.00 | 900 290.00 | | 855 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 387.00 | 140 143.00 | | 112 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 980.00 | | 354 980.00 | 354 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 980.00 | | 354 980.00 | 354 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 429.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 670.00 | 5 100.00 | | 8 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 2 048.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 756.00 | 571 930.00 | | 446 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 680.00 | 654 885.00 | | 363 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 076.00 | -82 955.00 | | 83 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 414.00 | | | 833 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 000.00 | 463 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 000.00 | 463 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 414.00 | | | 833 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 239.00 | 228 239.00 | | 228 239.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |