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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 341.00 | 106 381.00 | 7 960.00 | 114 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 078.00 | 26 229.00 | 6 849.00 | 33 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 142.00 | 132 610.00 | 25 532.00 | 158 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BN En cours de production de biens | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 560.00 | 40 105.00 | 300 455.00 | 340 560.00 |
BZ Autres créances | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 358.00 | 40 105.00 | 396 252.00 | 436 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 500.00 | 172 716.00 | 421 784.00 | 594 500.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
DL TOTAL (I) | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 904.00 | | | 175 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 939.00 | | | 312 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 784.00 | | | 421 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 547.00 | | | 300 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 932.00 | | 8 210.00 | 149 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 947.00 | | 4 473.00 | 142 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | 3 738.00 | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 481.00 | 6 129.00 | | 126 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 481.00 | 6 129.00 | | 126 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 932.00 | 1 173.00 | | 38 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 932.00 | 1 173.00 | | 38 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 932.00 | 1 173.00 | | 38 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 904.00 | 175 904.00 | | 175 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 293 094.00 | 293 094.00 | | 293 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VB T. V. A. | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 878.00 | 13 486.00 | 12 392.00 | 25 878.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 047.00 | 382 484.00 | 5 563.00 | 388 047.00 |
VW T.V.A. | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 209.00 | 295 817.00 | 12 392.00 | 308 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
ST Autres comptes | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
YT Sous‐traitance | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 220.00 | | | 299 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |