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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 084.00 | 152 282.00 | 17 802.00 | 170 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 271.00 | 152 282.00 | 208 989.00 | 361 271.00 |
BT Marchandises | 218 724.00 | | 218 724.00 | 218 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BZ Autres créances | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
CF Disponibilités | 147 036.00 | | 147 036.00 | 147 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 054.00 | | 415 054.00 | 415 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 325.00 | 152 282.00 | 624 043.00 | 776 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 081.00 | 274 276.00 | | 291 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 945.00 | 16 804.00 | | 17 945.00 |
DL TOTAL (I) | 320 025.00 | 302 081.00 | | 320 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 798.00 | 150 000.00 | | 89 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 992.00 | 19 992.00 | | 22 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 137.00 | 94 138.00 | | 157 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 091.00 | 24 599.00 | | 24 091.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 018.00 | 298 729.00 | | 304 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 043.00 | 600 809.00 | | 624 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 018.00 | 298 729.00 | | 304 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 157.00 | | 17 114.00 | 344 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 969.00 | | 17 114.00 | 152 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 709.00 | 2 573.00 | | 149 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 709.00 | 2 573.00 | | 149 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 137.00 | 157 137.00 | | 157 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VI Groupe et associés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151.00 | | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 018.00 | 304 018.00 | | 304 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | 5 434.00 | | 6 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 788.00 | 11 049.00 | | 6 788.00 |
ST Autres comptes | 27 090.00 | 14 128.00 | | 27 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 156.00 | 67 032.00 | | 79 156.00 |
YT Sous‐traitance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 804.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 915.00 | 6 238.00 | | 6 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 833.00 | 119 962.00 | | 181 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 512.00 | 64 625.00 | | 131 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 663.00 | 92 208.00 | | 115 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |