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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AP Constructions | 418 119.00 | 207 275.00 | 210 844.00 | 418 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 440.00 | 39 947.00 | 7 492.00 | 47 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 367.00 | 122 530.00 | 202 837.00 | 325 367.00 |
BF Prêts | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 564.00 | 371 170.00 | 456 394.00 | 827 564.00 |
BT Marchandises | 963 730.00 | | 963 730.00 | 963 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
BZ Autres créances | 319 924.00 | | 319 924.00 | 319 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 220 575.00 | | 220 575.00 | 220 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 150.00 | | 1 625 150.00 | 1 625 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 714.00 | 371 170.00 | 2 081 544.00 | 2 452 714.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 797 090.00 | 607 320.00 | | 797 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 461.00 | 309 770.00 | | 334 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 051.00 | 1 032 590.00 | | 1 247 051.00 |
DP Provisions pour risques | 16 841.00 | 13 844.00 | | 16 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 841.00 | 13 844.00 | | 16 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 582.00 | 356 757.00 | | 281 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 500.00 | 45 960.00 | | 86 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 180.00 | 386 785.00 | | 296 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 973.00 | 152 748.00 | | 145 973.00 |
EA Autres dettes | 7 417.00 | 7 345.00 | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 651.00 | 949 595.00 | | 817 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 544.00 | 1 996 029.00 | | 2 081 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 342 739.00 | | 4 342 739.00 | 4 342 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 739.00 | | 4 342 739.00 | 4 342 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 322.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 322.00 | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 700.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 566.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | -2 244.00 | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 609.00 | 101 839.00 | | 127 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 867.00 | 4 116 201.00 | | 4 403 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 406.00 | 3 806 431.00 | | 4 069 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 461.00 | 309 770.00 | | 334 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 204.00 | 6 420.00 | 10 440.00 | 812 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 827 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 790 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 986.00 | | 10 440.00 | 781 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | 6 420.00 | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 995.00 | 54 676.00 | 1 500.00 | 317 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 48.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 625.00 | 54 628.00 | 1 500.00 | 316 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 844.00 | 16 841.00 | 13 844.00 | 13 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844.00 | 16 841.00 | 13 844.00 | 13 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 841.00 | 13 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 180.00 | 296 180.00 | | 296 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UP Prêts | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VC Groupe et associés | 200 939.00 | 200 939.00 | | 200 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 582.00 | 75 655.00 | 205 927.00 | 281 582.00 |
VI Groupe et associés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 151.00 | | | 75 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 017.00 | 446 017.00 | | 446 017.00 |
VW T.V.A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 651.00 | 611 724.00 | 205 927.00 | 817 651.00 |