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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 739.00 | 52 727.00 | 19 012.00 | 71 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 720 280.00 | | 3 720 280.00 | 3 720 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 415 983.00 | 53 707.00 | 7 362 276.00 | 7 415 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
CF Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 639.00 | | 1 750 639.00 | 1 750 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 622.00 | 53 707.00 | 9 112 915.00 | 9 166 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720 123.00 | | | 3 720 123.00 |
CU Autres participations | 3 622 984.00 | | 3 622 984.00 | 3 622 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 600.00 | 2 905 600.00 | | 2 905 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 560.00 | 290 560.00 | | 290 560.00 |
DG Autres réserves | 4 716 994.00 | 4 400 618.00 | | 4 716 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 410.00 | 316 377.00 | | 411 410.00 |
DK Provisions réglementées | 5 109.00 | 3 740.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 8 329 674.00 | 7 916 894.00 | | 8 329 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 651.00 | 576 317.00 | | 725 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 223.00 | 16 737.00 | | 27 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 6 274.00 | | 5 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 247.00 | 14 409.00 | | 25 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 242.00 | 614 037.00 | | 783 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 915.00 | 8 530 931.00 | | 9 112 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 420.00 | 274 692.00 | | 100 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 185.00 | | | 386 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 770.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369.00 | 1 413.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 7 433.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | -5 731.00 | | -4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | -61.00 | | 12 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 454.00 | 521 849.00 | | 645 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 043.00 | 205 472.00 | | 234 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 410.00 | 316 377.00 | | 411 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 711 526.00 | | 1 186 417.00 | 6 711 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 960.00 | 7 343 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 960.00 | 7 415 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638 807.00 | | 1 186 417.00 | 6 638 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 460.00 | 12 247.00 | | 41 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 480.00 | 12 247.00 | | 40 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 720 280.00 | 3 720 123.00 | 157.00 | 3 720 280.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 994.00 | 3 738 837.00 | 157.00 | 3 738 994.00 |