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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 765.00 | 17 210.00 | 556.00 | 17 765.00 |
AH Fonds commercial | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 834.00 | 31 058.00 | 18 776.00 | 49 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 327.00 | 101 214.00 | 88 113.00 | 189 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 378.00 | 149 481.00 | 159 897.00 | 309 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
BN En cours de production de biens | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 198.00 | 71 087.00 | 976 111.00 | 1 047 198.00 |
BZ Autres créances | 290 498.00 | | 290 498.00 | 290 498.00 |
CF Disponibilités | 483 778.00 | | 483 778.00 | 483 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 928.00 | 71 087.00 | 2 015 841.00 | 2 086 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 306.00 | 220 568.00 | 2 175 738.00 | 2 396 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 474 695.00 | | | 474 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 523.00 | | | 1 006 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 986.00 | | | 596 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 014.00 | | | 338 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 214.00 | | | 1 169 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 738.00 | | | 2 175 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 558.00 | | | 1 140 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 926.00 | | 37 383.00 | 450 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 931.00 | 309 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 931.00 | 239 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 709.00 | | 37 383.00 | 380 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 236.00 | 42 563.00 | 136 318.00 | 243 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 540.00 | 670.00 | | 16 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 697.00 | 41 893.00 | 136 318.00 | 226 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 136.00 | 25 526.00 | 152 574.00 | 198 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 136.00 | 25 526.00 | 152 574.00 | 198 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 136.00 | 25 526.00 | 152 574.00 | 198 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 526.00 | 152 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 986.00 | 596 986.00 | | 596 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 942 633.00 | 942 633.00 | | 942 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
VB T. V. A. | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 941.00 | 9 791.00 | 150.00 | 9 941.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 527.00 | 203 527.00 | | 203 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 468.00 | 1 360 998.00 | 470.00 | 1 361 468.00 |
VW T.V.A. | 155 109.00 | 155 109.00 | | 155 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 214.00 | 962 065.00 | 150.00 | 962 214.00 |