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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 246.00 | 35 469.00 | 13 777.00 | 49 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 804.00 | 129 570.00 | 74 234.00 | 203 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 370.00 | 165 039.00 | 95 331.00 | 260 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 563.00 | | 525 563.00 | 525 563.00 |
BZ Autres créances | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CF Disponibilités | 311 303.00 | | 311 303.00 | 311 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 289.00 | | 912 289.00 | 912 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 659.00 | 165 039.00 | 1 007 619.00 | 1 172 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 762.00 | 229 376.00 | | 277 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 815.00 | 48 386.00 | | 36 815.00 |
DL TOTAL (I) | 365 378.00 | 328 562.00 | | 365 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 608.00 | 379 086.00 | | 353 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 699.00 | 42 710.00 | | 42 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 421.00 | 48 338.00 | | 53 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 460.00 | 152 503.00 | | 167 460.00 |
EA Autres dettes | 22 780.00 | 463.00 | | 22 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 242.00 | 623 101.00 | | 642 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 619.00 | 951 663.00 | | 1 007 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 034.00 | | 27 307.00 | 233 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30.00 | | 7 320.00 | -30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30.00 | | 260 370.00 | -30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 661.00 | | 15 585.00 | 33 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 882.00 | | 8 922.00 | 194 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | 2 800.00 | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 569.00 | 63 874.00 | 31 404.00 | 132 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 697.00 | 1 808.00 | -3 964.00 | 29 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 872.00 | 62 066.00 | 35 368.00 | 102 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 525 563.00 | 525 563.00 | | 525 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VC Groupe et associés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 306.00 | 600 986.00 | 7 320.00 | 608 306.00 |
VW T.V.A. | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 495.00 | 286 495.00 | | 286 495.00 |