| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 883.00 | 15 175.00 | 6 709.00 | 21 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 883.00 | 15 175.00 | 17 709.00 | 32 883.00 |
BT Marchandises | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 449.00 | | 733 449.00 | 733 449.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 970.00 | | 790 970.00 | 790 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 854.00 | 15 175.00 | 808 679.00 | 823 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | 240 486.00 | 182 186.00 | | 240 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 576.00 | 58 300.00 | | 31 576.00 |
DL TOTAL (I) | 281 657.00 | 250 081.00 | | 281 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 851.00 | 86 061.00 | | 74 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 264.00 | 444 976.00 | | 430 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 120.00 | 18 791.00 | | 12 120.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 022.00 | 549 828.00 | | 527 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 679.00 | 799 908.00 | | 808 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 118.00 | 489 828.00 | | 475 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088.00 | 4 139.00 | | 3 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 322.00 | | 1 219 322.00 | 1 219 322.00 |
FG Production vendue services | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 887.00 | | 1 232 887.00 | 1 232 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 345.00 | | 6 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 955.00 | 1 765 811.00 | | 1 232 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 379.00 | 1 707 511.00 | | 1 201 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 576.00 | 58 300.00 | | 31 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 131.00 | | 1.00 | 54 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 249.00 | 32 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 249.00 | 21 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 131.00 | | 1.00 | 43 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 291.00 | 4 476.00 | 17 592.00 | 28 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 291.00 | 4 476.00 | 17 592.00 | 28 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 264.00 | 430 264.00 | | 430 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 733 449.00 | 733 449.00 | | 733 449.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 763.00 | 19 859.00 | 51 904.00 | 71 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 505.00 | 748 505.00 | | 748 505.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 022.00 | 475 118.00 | 51 904.00 | 527 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 467.00 | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 528.00 | 4 495.00 | | 2 528.00 |
ST Autres comptes | 30 575.00 | 57 534.00 | | 30 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | 444.00 | | 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 999.00 | 11 996.00 | | 3 999.00 |
YT Sous‐traitance | 10 887.00 | 6 794.00 | | 10 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 853.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | 2 320.00 | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 944.00 | 99 165.00 | | 107 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 357.00 | 72 127.00 | | 94 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 278.00 | 69 266.00 | | 44 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |