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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 260.00 | 208.00 | 1 051.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 510.00 | 7 590.00 | 6 919.00 | 14 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 181.00 | 34 162.00 | 37 019.00 | 71 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 406.00 | 41 961.00 | 107 445.00 | 149 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 967.00 | | 236 967.00 | 236 967.00 |
BZ Autres créances | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 448.00 | | 318 448.00 | 318 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 855.00 | 41 961.00 | 425 893.00 | 467 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 66 435.00 | 2 601.00 | | 66 435.00 |
DH Report à nouveau | | 33 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 569.00 | 55 438.00 | | -154 569.00 |
DL TOTAL (I) | -59 026.00 | 120 551.00 | | -59 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 548.00 | 28 596.00 | | 66 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 897.00 | 97 016.00 | | 69 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 602.00 | 184 001.00 | | 128 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
EA Autres dettes | 23 545.00 | 290 298.00 | | 23 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 920.00 | 599 913.00 | | 484 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 893.00 | 720 464.00 | | 425 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 638.00 | 581 095.00 | | 360 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 647.00 | | 2 760.00 | 146 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 692.00 | | 1 260.00 | 85 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 955.00 | | 1 500.00 | 60 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 527.00 | 15 434.00 | | 26 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527.00 | 15 434.00 | | 26 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
UX Autres créances clients | 236 967.00 | 236 967.00 | | 236 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 548.00 | 12 164.00 | 42 160.00 | 66 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 844.00 | 313 389.00 | 62 455.00 | 375 844.00 |
VW T.V.A. | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 023.00 | 360 638.00 | 42 160.00 | 415 023.00 |