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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 076.00 | 4 304.00 | 13 772.00 | 18 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 166.00 | 5 394.00 | 13 772.00 | 19 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BT Marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 526.00 | | 154 526.00 | 154 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 692.00 | 5 394.00 | 168 298.00 | 173 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 104.00 | 29 741.00 | | 38 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 023.00 | 8 363.00 | | 51 023.00 |
DL TOTAL (I) | 97 376.00 | 46 354.00 | | 97 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 11 887.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 648.00 | 60 046.00 | | 69 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 922.00 | 71 932.00 | | 70 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 298.00 | 118 286.00 | | 168 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 922.00 | 71 932.00 | | 70 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FG Production vendue services | 369 231.00 | | 369 231.00 | 369 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 491.00 | | 373 491.00 | 373 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 121.00 | 10 125.00 | | 8 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 322.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -20.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 685.00 | 392 852.00 | | 381 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 662.00 | 384 489.00 | | 330 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 023.00 | 8 363.00 | | 51 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 626.00 | | 13 540.00 | 5 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | | 13 540.00 | 5 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 804.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 804.00 | | 4 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 2 910.00 | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | 4 632.00 | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 15 964.00 | 15 234.00 | | 15 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 802.00 | 58 946.00 | | 58 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 263.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | 4 173.00 | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 698.00 | 76 475.00 | | 74 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 004.00 | 18 847.00 | | 16 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 463.00 | 78 812.00 | | 83 463.00 |