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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 637.00 | 48 741.00 | 1 896.00 | 50 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 637.00 | 48 741.00 | 1 896.00 | 50 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 924.00 | 13 436.00 | 193 488.00 | 206 924.00 |
BZ Autres créances | 356 690.00 | | 356 690.00 | 356 690.00 |
CF Disponibilités | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 585.00 | 13 436.00 | 614 148.00 | 627 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 222.00 | 62 177.00 | 616 044.00 | 678 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 428.00 | 178 879.00 | | 207 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 137.00 | 28 550.00 | | -5 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317.00 | 475.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 211 408.00 | 216 703.00 | | 211 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 22 517.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 692.00 | 51 128.00 | | 40 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 005.00 | 18 125.00 | | 24 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 329.00 | 105 359.00 | | 186 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 458.00 | 90 227.00 | | 101 458.00 |
EA Autres dettes | 52 051.00 | 30 624.00 | | 52 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 636.00 | 317 980.00 | | 404 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 044.00 | 534 683.00 | | 616 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 636.00 | 317 980.00 | | 404 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 988.00 | | 649.00 | 49 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 988.00 | | 649.00 | 49 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 911.00 | 3 830.00 | | 44 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 911.00 | 3 830.00 | | 44 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 329.00 | 186 329.00 | | 186 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
UX Autres créances clients | 187 764.00 | 187 764.00 | | 187 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VB T. V. A. | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VC Groupe et associés | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 503.00 | 564 503.00 | | 564 503.00 |
VW T.V.A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 631.00 | 380 631.00 | | 380 631.00 |